短线暴涨的中成股份有什么样的牛股基因

来源:行业干支网2018-10-28 11:45
导读中成股份(000151)从3月13日开始连续4天涨停,成为国企改革的领涨龙头。为什么它会成为国改的领涨股呢?它有什么特殊的牛股基因吗?
  中成股份(000151)从3月13日开始连续4天涨停被特停,成为国企改革的领涨龙头。为什么它会成为国改的领涨股呢?它有什么特殊的牛股基因吗?
 
  一、基本面盈利能力偏差,但可流动市值偏小
 
  中成股份总股本2.96亿股,净资产3.29元。主营成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外经营收入。是一家被忽视的国际工程企业,国际工程承包为其核心业务。
 
  公司控股股东中成集团,实际控制人国投集团,持股比例为45.80%。这个一个重要的资讯,即如果大股东持股不动,市场可流通的股份仅1.6亿股,按其启动价10.97元计算,市值仅17.6亿元。
 
  第2个亮点是订单多,业绩相对稳定。据2017年3月券商研报:公司2016年新签重大合同47.49亿元,同比增长118.85%;公司目前在手的未生效订单达123.71亿元,为2015年收入的10.21倍;新签订单呈现加速趋势。不过最近一年时间里,公告的订单并不很多,估计是想先消化掉手头的订单再说。
 
  该股具有一带一路,央企改革、海外工程、中字头等概念题材。虽16、17年营收稳步增长,但净利润却持续减少。
 
  在国企改革题材中,近期上海、山西国改和石油、航空、军工等领域的国改预期较强,而中成是做国际工程和机电出口的,这方面未见公开的消息且公司也澄清过,为何能连续涨停?可能要从技术面去找原因。
 
  二、技术面严重越跌,且最后一轮杀跌成交量无明显放大
 
  中成股份2017年3月29日冲高25.63元,那时兴业、中泰等券商研报看好,上证报报道,股价连续2个涨停后第3天冲高8.8%。
 
  此后开始“回落--箱体震荡--冲高回落--反弹”,然后向下突破,走出11波单边下跌,接着横盘5浪,1月31日从12.88元开始连续长阴暴跌,6连阴跌至9元。10个半月时间股价从25.63跌至9元,跌幅高达64.88%。
 
  此后小阳小阴反弹,3月9日收盘10.97元,3月12日高开低走,收了一根假阴线,13日高开后迅速涨停,14日低开高走,午后涨停,15日高开涨停,16日继续高开第4个涨停,收于16.20元。4个涨停成交量也梯级同步放大。
 
中成股份涨停前夜
图1:中成股份连续涨停前夜
 
  再看前面,15年6月25日顶部39.04元,10个交易日跌至13.90元,跌幅64.39%,8月18日涨回37.39元,用时1个月+8天,在股灾中的表现是特别强的。此后再跌未创新低,再涨未创新高。从16.1.14的14.18元到17.3.29的25.63元的14个月股价整体属于略带上倾的横盘震荡,大数有7个浪。
 
  股灾时期表现相对强势,反弹特别有力道。2638点后大盘反弹它横盘偏弱。后来大盘继续反弹时它突破失去支撑单边下跌,又跌了一个64%之后,它开始反弹,两会进入下半程时它突破加速。——也说是说,一只超级强势股突然转弱,且持续弱得一塌糊涂,它就有可能会短线暴涨?
 
中成股份股灾以来的周线图
图2:股灾以来的中成股份走势
 
  关键可能是1.31--2.7的最后杀跌,成交量却未见明显放大,说明没有人恐慌出逃。这可能代表有庄家吸筹很充分了,市场的浮筹不多。
 
  这让我想起中国中期(000996),2008年大盘暴跌它逆市上涨,2009年大盘翻番上涨时它却横盘平走,20009年9月底到11月底大盘的一段B浪反弹,它从11.76涨至29.02元,上涨了近1.5倍。
 
  三、此股带来的启示
 
  1)要关注中线超跌的股票。我们关注短线强势股,自选池里全是涨在高位的股票,蝇头小利而已。而中线严重超跌的股票可能会有大波段反弹,特别是中线技术面快速缩量,股价跌无可跌,一旦启动必有一大段上升空间。如2016年5月25日的北方国际,一个月大涨45%。
 
北方国际的中线缩量
图3:北方国际的中线缩量
 
  2)要拿个股的中线走势和大盘做比较,才能搞清此股是不是强势股。只要曾经是一只强势股,经过长期积弱之后,是有可能短线暴涨。
 
  3)过去或现在业绩差点没有关系,只要不是经营出现重大问题,导致未来业绩预期出现重大倒退。当然象乐视网这种严重的问题股还能1个月涨55%,可见对做短线而言,业绩不是问题。
 
中通国脉的第1个涨停
图:中通国脉的第1、2个涨停判断突破
 
  4)最关键的是,要抓底部启动的第一个涨停。既然我们不知道它何时会突然启动,但在第1个涨停时,我应该快速看清它的放量程度很大,且前期严重超跌。如中通国脉在2017年9月19日第1个涨停,量小且未突破,但第2天已经价格突破,且成交量同步放大,后市超越前量的概率是很大的,第3天或第4天早盘是可以追入的。